安信港股通精选混合发起A (013181.jj 已退市) 安信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8023元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (7797 / 8791) |
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安信港股通精选混合发起A(013181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-04-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-04-16 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-04-15 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-04-14 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-04-11 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-04-10 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-04-09 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-04-08 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-04-07 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-04-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-04-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-04-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-03-31 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-03-28 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-03-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-03-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-03-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-03-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-03-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-03-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-03-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-03-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-03-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-03-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-03-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-03-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-03-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-03-10 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-03-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-03-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-03-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-03-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-03-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-02-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-02-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-02-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-02-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-02-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-02-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-02-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-02-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-02-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-02-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-02-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-02-13 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-02-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-02-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-02-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-02-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |