安信港股通精选混合发起A (013181.jj 已退市) 安信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8023元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (7797 / 8791) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信港股通精选混合发起A(013181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 13.60万元 | 1.20% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.53万元 | 1.20% | 1.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |