华宝深创100ETF发起式联接A (013177.jj 已退市) 深创100 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-07退市时间2024-09-06成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝深证100ETF | ||
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华宝深创100ETF发起式联接A(013177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-09-05 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-09-04 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-09-03 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-09-02 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-30 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-28 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-27 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-26 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-23 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-08-22 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-21 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-08-20 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-19 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-16 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-15 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-14 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-13 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-08-12 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-08-09 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-08 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-07 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-06 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-08-05 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-08-02 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-01 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-31 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-30 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-29 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-26 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-25 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-24 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-07-23 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-19 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-17 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-16 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-15 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-12 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-11 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-10 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-09 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-08 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-05 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-03 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-02 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-01 | 0.6723元 | 0.6723元 |