海富通碳中和混合C (013176.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6192元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% (8786 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通碳中和混合(013175) |
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海富通碳中和混合C(013176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-07-20 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-07-17 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-07-16 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-07-15 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-07-14 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-13 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-10 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-07-09 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-07-08 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-03 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-02 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-01 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-30 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-26 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-25 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-06-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-18 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-17 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-16 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-06-15 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-12 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-11 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-10 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-09 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-03 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-01 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-28 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-25 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-18 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |