海富通碳中和混合C (013176.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理范庭芳基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8832元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (8290 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通碳中和混合(013175) |
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海富通碳中和混合C(013176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-08 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-06 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-29 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-28 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-24 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-04-16 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-15 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-14 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-04-13 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-09 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-08 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-04-03 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-02 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-01 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-31 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-03-30 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-03-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-26 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-25 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-03-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-20 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-18 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-16 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-03-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-12 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-11 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-10 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-03-09 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-06 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-03-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |