红土创新科技创新3个月定开混合C (013173.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (6040 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合(009467) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新科技创新3个月定开混合C(013173) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1,280.80万 | 1,376.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,141.17万 | 2,060.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,592.16万 | 2,349.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 2,280.24万 | 2,887.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,141.16万 | 3,045.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2,342.23万 | 3,288.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,483.18万 | 3,626.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,421.20万 | 3,789.05万元 | -- |