红土创新科技创新3个月定开混合C (013173.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1156元 (2026-01-16) 基金经理张洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6181 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合A |
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红土创新科技创新3个月定开混合C(013173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,592.16万 | 2,349.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 2,280.24万 | 2,887.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,141.16万 | 3,045.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2,342.23万 | 3,288.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,483.18万 | 3,626.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,421.20万 | 3,789.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,621.74万 | 3,911.30万元 | -- |