红土创新科技创新3个月定开混合C (013173.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0814元 (2026-01-09) 基金经理张洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6489 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新科技创新3个月定开混合C(013173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-11-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-10-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-10-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-09-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-09-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-09-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-09-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-09-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-09-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-09-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-09-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-09-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-09-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-08-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-08-22 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-08-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-08-08 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-08-01 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-07-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-07-18 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2025-07-11 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-07-04 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-06-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-06-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-06-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-06-19 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-06-18 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-06-17 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-06-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-06-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-06-12 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-06-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-06-10 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-06-09 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-06-06 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-05-30 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2025-05-23 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2025-05-16 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-05-09 | 0.6634元 | 0.6634元 |