红土创新科技创新3个月定开混合C (013173.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0910元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6522 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新3个月定开混合A |
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红土创新科技创新3个月定开混合C(013173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-27 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-20 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-28 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-11-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-10-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-10-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-09-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-09-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-09-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-09-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-09-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-09-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-09-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-09-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-09-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-09-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-08-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-08-22 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-08-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |