华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5349元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% (573 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55元 | 17.34亿 | 31.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 24.38亿 | 37.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 25.04亿 | 31.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 25.72亿 | 27.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 11.63亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 10.48亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 8.38亿 | 12.85亿元 | -- |