华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8115元 (2025-12-11) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (537 / 572) |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 25.72亿 | 27.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 11.63亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 10.48亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 8.38亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9.21亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6.04亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 5.90亿 | 10.62亿元 | -- |