华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5691元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% (567 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）(013171) 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）(513330) |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-07-02 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-07-01 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-06-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-29 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-06-26 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-06-25 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-06-24 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-06-23 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-06-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-06-18 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-06-17 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-06-16 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-06-15 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-06-12 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-06-11 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-06-10 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-09 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-08 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-06-05 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-06-04 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-03 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-06-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-06-01 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-05-29 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-05-28 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-05-27 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-05-26 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-05-25 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-05-22 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-21 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-20 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-19 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-05-18 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-05-15 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-05-14 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-13 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-05-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-11 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-05-08 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-05-07 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-05-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-30 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-04-29 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-04-28 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-04-27 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-04-24 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-04-23 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-04-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-21 | 0.6983元 | 0.6983元 |