华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8168元 (2025-12-10) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (537 / 572) |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-09 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-08 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-05 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-12-04 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-12-01 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-11-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-11-27 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-26 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-11-25 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-11-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-11-21 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-11-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-11-17 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-11-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-11-13 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-12 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-11-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-11-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-11-07 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-11-06 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-11-05 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-11-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-10-31 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-10-30 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-10-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-10-28 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-10-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-10-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-10-23 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-10-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-10-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-10-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-10-17 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-10-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-10-15 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-10-14 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-10-13 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-10-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-10-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-09-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-09-29 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-09-26 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-09-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-09-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |