华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5349元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% (573 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-10-08 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-09-30 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-09-29 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-09-28 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-09-24 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-09-23 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-09-22 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-09-21 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-09-18 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-09-17 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-09-16 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-09-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-09-14 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-09-11 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-09-10 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-09-09 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-09-08 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-09-07 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-09-04 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-09-03 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-09-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-09-01 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-08-31 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-08-28 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-08-27 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-08-26 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-08-25 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-08-24 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-08-21 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-08-20 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-08-19 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-08-18 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-08-17 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-08-14 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-08-13 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-08-12 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-08-11 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-10 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-07 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-08-06 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-08-05 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-08-04 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-08-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-07-31 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-07-30 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-07-29 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-07-28 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-27 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-07-24 | 0.5915元 | 0.5915元 |