华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj ) 恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7280元 (2026-02-27) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (545 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） |
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-02-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-02-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-02-24 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-02-13 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-02-12 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-02-11 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-02-10 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-02-09 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-02-06 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-02-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-02-04 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-02-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-02-02 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-01-30 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-01-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-01-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-01-27 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-01-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-01-23 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-01-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-20 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-01-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-01-16 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-15 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-14 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-01-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-01-12 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-01-09 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-01-08 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-01-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-01-06 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-01-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-31 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-12-29 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-12-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-12-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-12-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-12-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-12-19 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-12-18 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-12-17 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-12-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-12-15 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-12-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-11 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-12-10 | 0.8168元 | 0.8168元 |