东兴宸祥量化混合C (013167.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3425元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3326 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸祥量化混合(013166) |
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东兴宸祥量化混合C(013167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-21 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-16 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-15 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-10 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-09 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-08 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-07 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-07-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-07-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-02 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-01 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-30 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-29 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-06-26 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-25 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-06-24 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-23 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-18 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-17 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-16 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-12 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-11 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-10 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-09 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-06-08 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-05 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-04 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-03 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-01 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-29 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-28 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-27 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-26 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-25 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-22 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-21 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-20 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-19 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-18 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-15 | 1.6547元 | 1.6547元 |