东兴宸祥量化混合C (013167.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5149元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2750 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸祥量化混合(013166) |
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东兴宸祥量化混合C(013167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 6,665.98万 | 4,598.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 6,691.97万 | 4,697.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 2,695.42万 | 1,889.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 625.77万 | 531.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 906.12万 | 821.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 852.90万 | 845.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,090.51万 | 1,102.98万元 | -- |