广发中证沪港深科技龙头ETF联接A (013162.jj 已退市) SHS科技龙头 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-25退市时间2024-08-26成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 广发中证沪港深科技龙头ETF(517350) | ||
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广发中证沪港深科技龙头ETF联接A(013162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-21 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-20 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-19 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-16 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-15 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-14 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-13 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-12 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-08-09 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-08-08 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-08-07 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-06 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-05 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-08-01 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-31 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-30 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-29 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-26 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-25 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-23 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-22 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-16 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-15 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-12 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-11 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-10 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-09 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-08 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-05 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-03 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-01 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-28 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-27 | 0.6538元 | 0.6538元 |