长信低碳环保量化股票C (013151.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0198元 (2025-12-30) 基金经理姚奕帆袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5204 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票A |
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长信低碳环保量化股票C(013151) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03元 | 1.78亿 | 8,793.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 7,951.25万 | 5,820.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.36亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.30亿 | 9,806.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.78亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.26亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.13亿元 | -- |