长信低碳环保量化股票C (013151.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆袁婕基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0122元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5372 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信低碳环保量化股票(004925) |
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长信低碳环保量化股票C(013151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-07-09 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-07-08 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-07-07 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-07-06 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-03 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-07-02 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-07-01 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-06-30 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-06-29 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-26 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-25 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-06-24 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-06-23 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-06-22 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-06-18 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-06-17 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2026-06-16 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-06-15 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-06-12 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-06-11 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-06-10 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-06-09 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-06-08 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-05 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-06-04 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-06-03 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-06-02 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-06-01 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-29 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-05-28 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2026-05-27 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-05-26 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-05-25 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-05-22 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-05-21 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-05-20 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-05-19 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-05-18 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-05-15 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-05-14 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-05-13 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-05-12 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-05-11 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-05-08 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-05-07 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-05-06 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-04-30 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-29 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-04-28 | 2.2541元 | 2.2541元 |