浙商汇金先进制造混合(013145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0238元 | 2.3498元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 2.3796元 |
| 2026-02-25 | 1.0286元 | 2.3546元 |
| 2026-02-24 | 1.0300元 | 2.3560元 |
| 2026-02-13 | 0.9961元 | 2.3221元 |
| 2026-02-12 | 1.0234元 | 2.3494元 |
| 2026-02-11 | 1.0006元 | 2.3266元 |
| 2026-02-10 | 1.0233元 | 2.3493元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 2.3587元 |
| 2026-02-06 | 0.9850元 | 2.3110元 |
| 2026-02-05 | 0.9875元 | 2.3135元 |
| 2026-02-04 | 1.0425元 | 2.3685元 |
| 2026-02-03 | 1.0493元 | 2.3753元 |
| 2026-02-02 | 1.0032元 | 2.3292元 |
| 2026-01-30 | 1.0279元 | 2.3539元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 2.3336元 |
| 2026-01-28 | 1.0145元 | 2.3405元 |
| 2026-01-27 | 1.0120元 | 2.3380元 |
| 2026-01-26 | 0.9694元 | 2.2954元 |
| 2026-01-23 | 0.9814元 | 2.3074元 |
| 2026-01-22 | 1.0039元 | 2.3299元 |
| 2026-01-21 | 0.9952元 | 2.3212元 |
| 2026-01-20 | 0.9722元 | 2.2982元 |
| 2026-01-19 | 0.9920元 | 2.3180元 |
| 2026-01-15 | 1.0042元 | 2.3302元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 2.3388元 |
| 2026-01-13 | 0.9984元 | 2.3244元 |
| 2026-01-12 | 1.0282元 | 2.3542元 |
| 2026-01-09 | 1.0017元 | 2.3277元 |
| 2026-01-08 | 1.0179元 | 2.3439元 |
| 2026-01-07 | 1.0223元 | 2.3483元 |
| 2026-01-06 | 1.0240元 | 2.3500元 |
| 2026-01-05 | 1.0259元 | 2.3519元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 2.3398元 |
| 2025-12-29 | 1.0356元 | 2.3616元 |
| 2025-12-26 | 1.0321元 | 2.3581元 |
| 2025-12-25 | 1.0457元 | 2.3717元 |
| 2025-12-24 | 1.0464元 | 2.3724元 |
| 2025-12-23 | 1.0297元 | 2.3557元 |
| 2025-12-22 | 1.0245元 | 2.3505元 |
| 2025-12-19 | 0.9897元 | 2.3157元 |
| 2025-12-18 | 0.9877元 | 2.3137元 |
| 2025-12-17 | 1.0034元 | 2.3294元 |
| 2025-12-16 | 0.9775元 | 2.3035元 |
| 2025-12-15 | 0.9954元 | 2.3214元 |
| 2025-12-12 | 1.0122元 | 2.3382元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 2.3303元 |
| 2025-12-10 | 1.0283元 | 2.3543元 |
| 2025-12-09 | 1.0274元 | 2.3534元 |
| 2025-12-08 | 1.0305元 | 2.3565元 |