博时新能源主题混合C (013104.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7113元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% (8444 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合(013103) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时新能源主题混合C(013104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 1.61亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 2.19亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 2.97亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 2.22亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 2.83亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1.97亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.52亿 | 2.66亿元 | -- |