博时新能源主题混合C (013104.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8499元 (2026-03-13) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (8155 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合A |
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博时新能源主题混合C(013104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 2.19亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 2.97亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 2.22亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 2.83亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1.97亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.52亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1.35亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 2.90亿元 | -- |