博时新能源主题混合C (013104.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8888元 (2026-01-23) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (8206 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合A |
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博时新能源主题混合C(013104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-01-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-01-20 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-19 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-01-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-01-15 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-14 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-01-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-09 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-01-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-01-06 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-05 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-31 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-12-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-23 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-22 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-12-19 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-18 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-12-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-16 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-15 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-12-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-11 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-12-10 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-09 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-12-08 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-12-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-12-04 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-03 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-12-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-01 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-28 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-11-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-11-26 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-11-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-11-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-11-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2025-11-20 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-11-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-11-18 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-11-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-11-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-11-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |