博时新能源主题混合C (013104.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐晟博基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7113元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% (8444 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合(013103) |
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博时新能源主题混合C(013104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-23 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-07-22 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-21 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-20 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-16 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-13 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-10 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-09 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-08 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-05 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-19 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-18 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |