博时新能源主题混合C (013104.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8499元 (2026-03-13) 基金经理唐晟博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (8155 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新能源主题混合A |
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博时新能源主题混合C(013104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-12 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-03-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-09 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-03-06 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-03-05 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-04 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-03-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-02-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-02-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-02-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-02-13 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-02-12 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-02-11 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-10 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-02-09 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-06 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-02-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-02-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-02-02 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-01-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-01-29 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-01-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-01-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-01-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-01-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-01-20 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-19 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-01-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-01-15 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-14 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-01-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-09 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-01-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-01-06 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-05 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-31 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-12-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-12-29 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |