安信远见成长混合C (013096.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3590元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3775 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见成长混合(013095) |
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安信远见成长混合C(013096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-14 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-08 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-06 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-29 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-28 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-27 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-23 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-21 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-20 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-17 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-15 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-14 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-13 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-10 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-08 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-07 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-03 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-02 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-01 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-31 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-30 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-26 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-24 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-23 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-19 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-18 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-17 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-16 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-13 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-12 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-03-11 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-10 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-09 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-06 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-05 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-04 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |