建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1343元 (2026-02-13) 基金经理陈建良彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4000 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 17.59亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 19.49亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 22.14亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 24.93亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 30.47亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 40.91亿 | 37.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 40.86亿 | 37.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.35亿 | 38.85亿元 | -- |