建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 16.34亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 16.71亿 | 14.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 17.59亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 19.49亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 22.14亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 24.93亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 30.47亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 40.91亿 | 37.13亿元 | -- |