建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 791.54万元 | 0.20% | 197.88万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 791.54万元 | 0.20% | 197.88万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 442.63万元 | 0.20% | 110.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 442.63万元 | 0.20% | 110.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,396.83万元 | 0.20% | 349.21万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,396.83万元 | 0.20% | 349.21万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |