建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C (013076.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2025-12-30) 基金经理陈建良彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3853 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A |
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 442.63万元 | 0.20% | 110.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,396.83万元 | 0.20% | 349.21万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 718.06万元 | 0.20% | 179.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |