汇泉臻心致远混合A(013051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-07-23 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-07-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-07-21 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-07-20 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-07-17 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-07-16 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-07-15 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-07-14 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-13 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-07-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-09 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-08 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-07 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-06 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-07-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-01 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-26 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-06-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-23 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-22 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-06-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-16 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-06-15 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-06-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-06-11 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-06-10 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-06-09 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-08 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-05 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-06-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-06-03 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-02 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-01 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-05-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-05-28 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-05-27 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-05-26 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-05-25 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-22 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-21 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-05-20 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-05-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-18 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-05-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |