汇泉臻心致远混合A(013051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-03-19 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-03-18 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-03-17 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-03-16 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2026-03-13 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2026-03-12 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-03-11 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-03-10 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-03-09 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-03-06 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-03-05 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-03-04 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-03-03 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-03-02 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-02-27 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-02-26 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-02-25 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-02-24 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-02-13 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-02-12 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-02-11 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-02-10 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-02-09 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-02-06 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-02-05 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-02-04 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-02-03 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-02-02 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-01-30 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-01-29 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-01-28 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-01-27 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-01-26 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-01-23 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-01-22 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-01-21 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-01-20 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-01-19 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-01-16 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-01-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-01-14 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-01-13 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-01-12 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-01-09 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-01-08 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-01-07 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-01-06 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-01-05 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2025-12-31 | 0.5007元 | 0.5007元 |