汇泉臻心致远混合A(013051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-09-03 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-09-02 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-09-01 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-08-31 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-08-28 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-08-27 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-08-26 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-08-25 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-08-24 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-08-21 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-08-20 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-08-19 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-08-18 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-08-17 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-08-14 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-08-13 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-08-12 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-08-11 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-08-10 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-08-07 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-08-06 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-08-05 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-08-04 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-08-03 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2026-07-31 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2026-07-30 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2026-07-29 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2026-07-28 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-07-27 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-07-24 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-07-23 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-07-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-07-21 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-07-20 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-07-17 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-07-16 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-07-15 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-07-14 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-13 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-07-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-09 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-08 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-07 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-06 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-07-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-01 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |