汇泉臻心致远混合A(013051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-01 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-26 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-06-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-23 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-22 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-06-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-16 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-06-15 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-06-12 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-06-11 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-06-10 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-06-09 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-08 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-05 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-06-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-06-03 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-06-02 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-01 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-05-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-05-28 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-05-27 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-05-26 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-05-25 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-22 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-21 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-05-20 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-05-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-18 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-05-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-05-14 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-05-13 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-05-12 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-05-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-08 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-05-07 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-06 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-30 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-04-29 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-04-28 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-04-27 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-04-24 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-04-23 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-04-22 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-21 | 0.5342元 | 0.5342元 |