汇泉臻心致远混合A(013051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-01-29 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-01-28 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-01-27 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-01-26 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-01-23 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-01-22 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-01-21 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-01-20 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-01-19 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-01-16 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-01-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-01-14 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-01-13 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-01-12 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-01-09 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-01-08 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-01-07 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-01-06 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-01-05 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2025-12-31 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2025-12-30 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2025-12-29 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2025-12-26 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2025-12-25 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2025-12-24 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2025-12-23 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2025-12-22 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2025-12-19 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2025-12-18 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2025-12-17 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2025-12-16 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2025-12-15 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2025-12-12 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2025-12-11 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2025-12-10 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2025-12-09 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2025-12-08 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2025-12-05 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2025-12-04 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2025-12-03 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2025-12-02 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2025-12-01 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2025-11-28 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2025-11-27 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2025-11-26 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2025-11-25 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2025-11-24 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2025-11-21 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2025-11-20 | 0.4797元 | 0.4797元 |