汇泉臻心致远混合A(013051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-05-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-05-08 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-05-07 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-06 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-30 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-04-29 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-04-28 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-04-27 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-04-24 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-04-23 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-04-22 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-21 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-04-20 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-04-17 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-04-16 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-04-15 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-04-14 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-04-13 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-04-10 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-04-09 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-04-08 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-04-07 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-04-03 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2026-04-02 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-04-01 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2026-03-31 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2026-03-30 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2026-03-27 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2026-03-26 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2026-03-25 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-03-24 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-03-23 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-03-20 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-03-19 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-03-18 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-03-17 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-03-16 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2026-03-13 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2026-03-12 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-03-11 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-03-10 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-03-09 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-03-06 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-03-05 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-03-04 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-03-03 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-03-02 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-02-27 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-02-26 | 0.5372元 | 0.5372元 |