富国产业升级混合C (013046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理章旭峰基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9735元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3158 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业升级混合(004183) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国产业升级混合C(013046) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.58元 | 420.27万 | 163.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.74元 | 136.58万 | 49.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 78.06万 | 29.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 26.84万 | 13.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 28.71万 | 14.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 56.68万 | 28.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.09元 | 80.43万 | 38.43万元 | -- |