富国产业升级混合C (013046.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理章旭峰基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9735元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3009 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业升级混合(004183) |
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富国产业升级混合C(013046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.9735元 | 3.9735元 |
| 2026-07-09 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-07-08 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2026-07-07 | 3.8898元 | 3.8898元 |
| 2026-07-06 | 3.8929元 | 3.8929元 |
| 2026-07-03 | 3.9433元 | 3.9433元 |
| 2026-07-02 | 3.9282元 | 3.9282元 |
| 2026-07-01 | 4.2534元 | 4.2534元 |
| 2026-06-30 | 4.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-06-29 | 4.1718元 | 4.1718元 |
| 2026-06-26 | 4.1585元 | 4.1585元 |
| 2026-06-25 | 4.3021元 | 4.3021元 |
| 2026-06-24 | 4.1655元 | 4.1655元 |
| 2026-06-23 | 4.0533元 | 4.0533元 |
| 2026-06-22 | 4.1685元 | 4.1685元 |
| 2026-06-18 | 4.1896元 | 4.1896元 |
| 2026-06-17 | 4.0231元 | 4.0231元 |
| 2026-06-16 | 3.9122元 | 3.9122元 |
| 2026-06-15 | 3.8565元 | 3.8565元 |
| 2026-06-12 | 3.6513元 | 3.6513元 |
| 2026-06-11 | 3.6603元 | 3.6603元 |
| 2026-06-10 | 3.6987元 | 3.6987元 |
| 2026-06-09 | 3.8143元 | 3.8143元 |
| 2026-06-08 | 3.6722元 | 3.6722元 |
| 2026-06-05 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-06-04 | 3.9614元 | 3.9614元 |
| 2026-06-03 | 3.9052元 | 3.9052元 |
| 2026-06-02 | 3.7976元 | 3.7976元 |
| 2026-06-01 | 3.6198元 | 3.6198元 |
| 2026-05-29 | 3.8137元 | 3.8137元 |
| 2026-05-28 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-05-27 | 3.8515元 | 3.8515元 |
| 2026-05-26 | 3.8829元 | 3.8829元 |
| 2026-05-25 | 3.9025元 | 3.9025元 |
| 2026-05-22 | 3.7581元 | 3.7581元 |
| 2026-05-21 | 3.6133元 | 3.6133元 |
| 2026-05-20 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-05-19 | 3.6714元 | 3.6714元 |
| 2026-05-18 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2026-05-15 | 3.5904元 | 3.5904元 |
| 2026-05-14 | 3.6339元 | 3.6339元 |
| 2026-05-13 | 3.7279元 | 3.7279元 |
| 2026-05-12 | 3.6248元 | 3.6248元 |
| 2026-05-11 | 3.5731元 | 3.5731元 |
| 2026-05-08 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-05-07 | 3.4612元 | 3.4612元 |
| 2026-05-06 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-04-30 | 3.2989元 | 3.2989元 |
| 2026-04-29 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-04-28 | 3.2142元 | 3.2142元 |