鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-13) 基金经理李人望王经瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5961 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合A |
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,022.58万 | 923.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,136.18万 | 1,034.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,263.10万 | 1,180.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,669.81万 | 1,574.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,879.89万 | 1,779.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,318.99万 | 2,221.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,606.09万 | 2,558.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,490.82万 | 3,498.52万元 | -- |