鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-13) 基金经理李人望王经瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5984 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合A |
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |