长城大健康混合C (013038.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8384元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (8391 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城大健康混合(013037) |
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长城大健康混合C(013038) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 1.03亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1.13亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,443.23万 | 2,720.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,735.27万 | 2,365.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,529.54万 | 2,424.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,740.16万 | 2,482.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,623.89万 | 2,635.33万元 | -- |