长城大健康混合C(013038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 7,820.19万 | 9,798.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 1.03亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1.13亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,443.23万 | 2,720.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,735.27万 | 2,365.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,529.54万 | 2,424.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,740.16万 | 2,482.76万元 | -- |