长城大健康混合C (013038.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8742元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (8251 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城大健康混合(013037) |
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长城大健康混合C(013038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-30 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-29 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-06-26 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-25 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-23 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-18 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-16 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-15 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-11 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-10 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-06-08 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-05 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-04 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-06-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-01 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-05-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-28 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-26 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-20 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-19 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-18 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-05-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-13 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-29 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-28 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |