长城大健康混合C (013038.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8872元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (8339 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城大健康混合(013037) |
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长城大健康混合C(013038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-29 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-28 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-16 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-10 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-08 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-31 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-27 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-25 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-03-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-23 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-19 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-18 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-13 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-11 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-05 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-02 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-02-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |