泰信智选量化选股混合发起式C (013034.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0473元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4893 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式(013033) |
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泰信智选量化选股混合发起式C(013034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-23 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-01 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-28 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-19 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |