泰信智选量化选股混合发起式C (013034.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3078元 (2026-02-13) 基金经理张海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率30.81% (413 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式A |
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泰信智选量化选股混合发起式C(013034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-02-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-03 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |