泰信智选量化选股混合发起式C (013034.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2694元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.97% (524 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式A |
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泰信智选量化选股混合发起式C(013034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-20 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-19 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-18 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-17 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-03-13 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-12 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-11 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-09 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-04 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-03 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-03-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-27 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-02-26 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-02-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-03 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |