泰信智选量化选股混合发起式C (013034.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.17% (891 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式(013033) |
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泰信智选量化选股混合发起式C(013034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-01 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-28 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-19 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-12 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-11 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-08 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-06 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-30 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-23 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-21 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-20 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |