恒越品质生活混合发起式 (013028.jj 已退市) 恒越基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31退市时间2024-08-30成立以来分红再投入年化收益率 |
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恒越品质生活混合发起式(013028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.2705元 | 0.2705元 |
| 2024-08-29 | 0.2716元 | 0.2716元 |
| 2024-08-28 | 0.2746元 | 0.2746元 |
| 2024-08-27 | 0.2762元 | 0.2762元 |
| 2024-08-26 | 0.2769元 | 0.2769元 |
| 2024-08-23 | 0.2771元 | 0.2771元 |
| 2024-08-22 | 0.2762元 | 0.2762元 |
| 2024-08-21 | 0.2756元 | 0.2756元 |
| 2024-08-20 | 0.2765元 | 0.2765元 |
| 2024-08-19 | 0.2771元 | 0.2771元 |
| 2024-08-16 | 0.2760元 | 0.2760元 |
| 2024-08-15 | 0.2751元 | 0.2751元 |
| 2024-08-14 | 0.2734元 | 0.2734元 |
| 2024-08-13 | 0.2742元 | 0.2742元 |
| 2024-08-12 | 0.2734元 | 0.2734元 |
| 2024-08-09 | 0.2732元 | 0.2732元 |
| 2024-08-08 | 0.2725元 | 0.2725元 |
| 2024-08-07 | 0.2734元 | 0.2734元 |
| 2024-08-06 | 0.2722元 | 0.2722元 |
| 2024-08-05 | 0.2721元 | 0.2721元 |
| 2024-08-02 | 0.2802元 | 0.2802元 |
| 2024-08-01 | 0.2882元 | 0.2882元 |
| 2024-07-31 | 0.2879元 | 0.2879元 |
| 2024-07-30 | 0.2820元 | 0.2820元 |
| 2024-07-29 | 0.2862元 | 0.2862元 |
| 2024-07-26 | 0.2835元 | 0.2835元 |
| 2024-07-25 | 0.2808元 | 0.2808元 |
| 2024-07-24 | 0.2900元 | 0.2900元 |
| 2024-07-23 | 0.2897元 | 0.2897元 |
| 2024-07-22 | 0.2974元 | 0.2974元 |
| 2024-07-19 | 0.2993元 | 0.2993元 |
| 2024-07-18 | 0.3046元 | 0.3046元 |
| 2024-07-17 | 0.3036元 | 0.3036元 |
| 2024-07-16 | 0.3132元 | 0.3132元 |
| 2024-07-15 | 0.3082元 | 0.3082元 |
| 2024-07-12 | 0.3072元 | 0.3072元 |
| 2024-07-11 | 0.3137元 | 0.3137元 |
| 2024-07-10 | 0.3108元 | 0.3108元 |
| 2024-07-09 | 0.3158元 | 0.3158元 |
| 2024-07-08 | 0.3066元 | 0.3066元 |
| 2024-07-05 | 0.3090元 | 0.3090元 |
| 2024-07-04 | 0.3069元 | 0.3069元 |
| 2024-07-03 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2024-07-02 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2024-07-01 | 0.3096元 | 0.3096元 |
| 2024-06-28 | 0.3069元 | 0.3069元 |
| 2024-06-27 | 0.2999元 | 0.2999元 |
| 2024-06-26 | 0.3025元 | 0.3025元 |
| 2024-06-25 | 0.3023元 | 0.3023元 |
| 2024-06-24 | 0.3050元 | 0.3050元 |