平安均衡优选1年持有混合C (013024.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理方军平基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5205元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% (8986 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合(013023) |
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平安均衡优选1年持有混合C(013024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-07-22 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-07-21 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-07-20 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-07-17 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-07-16 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-07-15 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-07-14 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-13 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-07-10 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-07-09 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-08 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-07 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-07-06 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-07-03 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-07-02 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-01 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-30 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-06-29 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-06-26 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-06-25 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-23 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-06-22 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-06-17 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-06-16 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-15 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-06-12 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-06-11 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-06-10 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-06-09 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-06-08 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-06-05 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-06-04 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-03 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-02 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-06-01 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-05-29 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-05-28 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-05-27 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-05-26 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-05-25 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-05-22 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-05-21 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-05-20 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-05-19 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-05-18 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-05-15 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-05-14 | 0.5676元 | 0.5676元 |