平安均衡优选1年持有混合C (013024.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理方军平基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5325元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-01) 成立以来分红再投入年化收益率-12.81% (9065 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡优选1年持有混合A |
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平安均衡优选1年持有混合C(013024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-04-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-04-27 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-04-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-04-23 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-04-22 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-04-21 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-04-20 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-04-17 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-04-16 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-04-15 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-04-14 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-04-13 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-04-10 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-04-09 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-04-08 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-04-07 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-04-03 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-04-02 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-04-01 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-03-31 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-03-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-03-27 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-03-26 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-03-25 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-03-24 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-03-23 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2026-03-20 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-03-19 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-03-18 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-03-17 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-03-16 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-03-13 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-03-12 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-03-11 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-03-10 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-03-09 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-03-06 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-03-05 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-03-04 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-03-03 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-03-02 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-02-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-02-26 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-02-25 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-02-24 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-02-13 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-02-12 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-02-11 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-02-10 | 0.5680元 | 0.5680元 |