摩根景气甄选混合C (013007.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2559元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4837 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根景气甄选混合(013006) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根景气甄选混合C(013007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 5,766.42万 | 7,070.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 5,745.16万 | 7,337.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 6,301.95万 | 7,766.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 5,157.34万 | 8,881.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 4,838.88万 | 9,157.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 4,983.24万 | 9,854.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 5,581.55万 | 1.05亿元 | -- |