摩根景气甄选混合C (013007.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0904元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6089 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根景气甄选混合(013006) |
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摩根景气甄选混合C(013007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-15 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-03 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-25 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-23 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-22 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-17 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-11 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |