国泰价值领航股票C (013005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳丁小丹基金类型股票型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7184元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (5495 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值领航股票(013004) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值领航股票C(013005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1,232.56万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 1,372.62万 | 1,967.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,529.70万 | 2,117.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1,383.45万 | 2,258.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1,414.34万 | 2,385.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,544.86万 | 2,523.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,774.88万 | 2,697.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,762.74万 | 2,853.71万元 | -- |