国泰价值领航股票C(013005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 3,520.85万 | 4,748.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.66元 | 1,232.56万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 1,372.62万 | 1,967.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,529.70万 | 2,117.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1,383.45万 | 2,258.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1,414.34万 | 2,385.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,544.86万 | 2,523.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,774.88万 | 2,697.79万元 | -- |