国泰价值领航股票C (013005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳丁小丹基金类型股票型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6491元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5507 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值领航股票(013004) |
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国泰价值领航股票C(013005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-07 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-07-06 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-02 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-01 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-30 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-26 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-06-23 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-22 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-06-17 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-16 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-15 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-06-12 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-06-11 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-10 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-06-09 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-08 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-06-05 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-03 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-06-02 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-06-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-28 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-27 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-26 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-25 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-22 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-05-21 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-20 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-05-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-05-15 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-05-14 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-05-13 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-11 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-07 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-06 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-30 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-04-27 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-04-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |