国泰价值领航股票C (013005.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳丁小丹基金类型股票型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7034元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (5488 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值领航股票(013004) |
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国泰价值领航股票C(013005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-05-20 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-05-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-05-15 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-05-14 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-05-13 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-11 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-07 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-06 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-30 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-04-27 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-04-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-04-23 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-04-22 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-04-21 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-04-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-04-17 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-04-16 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-04-15 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-13 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-04-10 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-04-09 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-04-08 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-04-07 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-03 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-04-02 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-01 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-03-31 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-03-30 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-03-27 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-03-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-03-25 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-03-24 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-03-23 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-03-20 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-03-19 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-18 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-03-17 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-03-16 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-13 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-03-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-03-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-03-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-03-09 | 0.7116元 | 0.7116元 |