国泰价值领航股票C(013005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-09-10 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-09-09 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-09-08 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-09-07 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-09-04 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-09-03 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-09-02 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-09-01 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-08-31 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-08-28 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-08-27 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-08-26 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-08-25 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-08-24 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-08-21 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-08-20 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-08-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-08-18 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-08-17 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-08-14 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-08-13 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-08-12 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-08-11 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-08-10 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-08-07 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-08-06 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-08-05 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-08-04 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-08-03 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-07-31 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-07-30 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-07-29 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-07-28 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-07-27 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-24 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-23 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-07-22 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-07-21 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-07-20 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-07-17 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-16 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-07-15 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-07-14 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-07-13 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-07-10 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-09 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-08 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-07 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-07-06 | 0.6617元 | 0.6617元 |