国泰价值领航股票C(013005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-12-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-12-29 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2025-12-25 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-12-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-12-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-12-19 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-12-18 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2025-12-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-12-16 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-15 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-12-12 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-11 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-12-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-09 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-08 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-05 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-12-04 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2025-12-03 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-12-02 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2025-12-01 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2025-11-28 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-11-27 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-11-26 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2025-11-25 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2025-11-24 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2025-11-21 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2025-11-20 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2025-11-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-11-18 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-11-17 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-11-14 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-11-13 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-11-12 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-11-11 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-11-10 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2025-11-07 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-11-06 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-11-05 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2025-11-04 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-11-03 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-10-31 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-10-30 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-10-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2025-10-28 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-10-27 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-10-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-10-23 | 0.6677元 | 0.6677元 |