嘉合锦明混合C(012988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-02-13 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-02-10 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-02-09 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-02-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-02-05 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-02-04 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-02-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-02-02 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-01-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-01-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-01-20 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-01-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-01-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-01-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-09 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-01-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-01-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-12-31 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-12-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-29 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-25 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-12-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-23 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-12-19 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-12-18 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-16 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-12-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-12-12 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-12-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-09 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-12-08 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-12-05 | 0.8090元 | 0.8090元 |