嘉合锦明混合C (012988.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李国林基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9611元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7605 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦明混合(012987) |
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嘉合锦明混合C(012988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-04 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-02 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-01 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-05-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-22 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-20 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-12 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-29 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |