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公告
嘉合锦明混合A
(012987.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
李国林
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-01
总资产规模
8,687.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9896
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.21%
(7410 / 9311)
相关基金:
主从基金:
嘉合锦明混合C
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嘉合锦明混合A(012987) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉合锦明混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.79
元
8,687.11万
1.10亿
元
--
2025-12-31
0.86
元
1.03亿
1.20亿
元
--
2025-09-30
0.94
元
1.22亿
1.31亿
元
--
2025-06-30
0.77
元
1.15亿
1.50亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
1.25亿
1.55亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
1.18亿
1.60亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
1.38亿
1.72亿
元
--