嘉合锦明混合A(012987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-07 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-06 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-10 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-08 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-07 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-29 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-28 | 0.8840元 | 0.8840元 |