嘉合锦明混合A(012987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-02-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-02-09 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-02-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-02-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-02-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-02-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-01-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-22 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-01-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-07 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-12-31 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-30 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-23 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-12-22 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-12-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-12-15 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-12 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-11 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-09 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-12-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-04 | 0.8238元 | 0.8238元 |