中庚价值先锋股票(012930) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 21.29亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 25.64亿 | 24.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 32.36亿 | 29.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 35.54亿 | 36.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 38.31亿 | 39.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 40.80亿 | 43.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 44.84亿 | 45.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 42.64亿 | 50.89亿元 | -- |