中庚价值先锋股票(012930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |