中庚价值先锋股票(012930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-23 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |