中欧稳利60天滚动持有短债C (012916.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4890 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳利60天滚动持有短债A |
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中欧稳利60天滚动持有短债C(012916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 36.61亿 | 32.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 29.13亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 19.19亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 26.97亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 42.54亿 | 38.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 35.74亿 | 32.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.13亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.50亿 | 22.65亿元 | -- |