中欧稳利60天滚动持有短债C(012916) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 30.95亿 | 27.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 33.13亿 | 29.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 36.61亿 | 32.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 29.13亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 19.19亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 26.97亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 42.54亿 | 38.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 35.74亿 | 32.68亿元 | -- |