中欧稳利60天滚动持有短债C (012916.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4890 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳利60天滚动持有短债A |
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中欧稳利60天滚动持有短债C(012916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 354.83万元 | 0.20% | 88.71万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 824.69万元 | 0.20% | 206.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 372.66万元 | 0.20% | 93.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |