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概况
announcement
富荣福耀混合A
(012876.jj )
富荣基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-27
总资产规模
260.47万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0919
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李响
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
持仓换手率
231.22%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5858 / 8968)
相关基金:
主从基金:
富荣福耀混合C
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富荣福耀混合A(012876) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富荣福耀混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
260.47万
250.09万
元
--
2025-06-30
0.91
元
19.01万
20.85万
元
--
2025-03-31
0.79
元
2.38万
3.01万
元
--
2024-12-31
0.73
元
1.43万
1.95万
元
--
2024-09-30
0.70
元
2.21万
3.15万
元
--
2024-06-30
0.59
元
4.48万
7.56万
元
--
2024-03-31
--
4.96万
7.72万
元
--