富荣福耀混合A(012876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 357.62万 | 327.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 260.47万 | 250.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 19.01万 | 20.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2.38万 | 3.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.43万 | 1.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2.21万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 4.48万 | 7.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96万 | 7.72万元 | -- |