信澳精华配置混合C (012772.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张剑滔基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6890元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% (8997 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳精华配置混合(610002) |
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信澳精华配置混合C(012772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-07-07 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-06 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-03 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-01 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-26 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-06-24 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-23 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-17 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-15 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-11 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-10 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-09 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-08 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-03 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-02 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-01 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-29 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-28 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-05-27 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-05-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-05-25 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-05-22 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-05-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-05-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-18 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-15 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-14 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-05-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-06 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-04-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-24 | 0.7610元 | 0.7610元 |