信澳精华配置混合C (012772.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张剑滔基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7160元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (8970 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳精华配置混合(610002) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳精华配置混合C(012772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-05-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-18 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-15 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-14 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-05-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-07 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-06 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-04-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-24 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-04-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-22 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-21 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-04-20 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-17 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-15 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-10 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-09 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-04-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-04-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-03 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-04-02 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-01 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-31 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-03-27 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-03-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-03-19 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-18 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-17 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-16 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-03-13 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-12 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-10 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-09 | 0.7610元 | 0.7610元 |