长盛创新先锋混合C (012716.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理滕光耀基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7714元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2833 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛创新先锋混合(080002) |
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长盛创新先锋混合C(012716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-05-13 | 2.8032元 | 2.8032元 |
| 2026-05-12 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-05-11 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-05-08 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-07 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-06 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-04-30 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-04-29 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-04-28 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-04-27 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-04-24 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-23 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-04-22 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-04-21 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-04-20 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-04-17 | 2.5901元 | 2.5901元 |
| 2026-04-16 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-04-15 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-04-14 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-04-13 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-04-10 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-04-09 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-04-08 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-04-07 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-04-03 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-02 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-04-01 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-03-31 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-03-30 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-03-27 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-03-26 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-03-25 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-03-24 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-03-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-03-20 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-03-19 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-03-18 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-03-17 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-03-16 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-03-13 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-03-12 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-03-11 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-03-10 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-03-09 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-03-06 | 2.6482元 | 2.6482元 |
| 2026-03-05 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-03-04 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-03-03 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-03-02 | 2.6839元 | 2.6839元 |