长盛创新先锋混合C (012716.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理滕光耀基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9082元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2557 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛创新先锋混合(080002) |
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长盛创新先锋混合C(012716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-07-02 | 2.8361元 | 2.8361元 |
| 2026-07-01 | 2.9465元 | 2.9465元 |
| 2026-06-30 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-06-29 | 2.8715元 | 2.8715元 |
| 2026-06-26 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-06-25 | 2.8468元 | 2.8468元 |
| 2026-06-24 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-06-23 | 2.8259元 | 2.8259元 |
| 2026-06-22 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-06-18 | 2.8907元 | 2.8907元 |
| 2026-06-17 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-06-16 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-06-15 | 2.7062元 | 2.7062元 |
| 2026-06-12 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-06-11 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-06-10 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-06-09 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-06-08 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-06-05 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-06-04 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-06-03 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-06-02 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-06-01 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-05-29 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-05-28 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-05-27 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-05-26 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-05-25 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2026-05-22 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-05-21 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2026-05-20 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-05-19 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-05-18 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-05-15 | 2.7477元 | 2.7477元 |
| 2026-05-14 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-05-13 | 2.8032元 | 2.8032元 |
| 2026-05-12 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-05-11 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-05-08 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-07 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-06 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-04-30 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-04-29 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-04-28 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-04-27 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-04-24 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-23 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-04-22 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-04-21 | 2.6156元 | 2.6156元 |