广发消费领先混合C (012691.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7221元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% (8778 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领先混合(012690) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发消费领先混合C(012691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-05-07 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-28 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-04-24 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-23 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-04-22 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-21 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-04-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-17 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-15 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-04-14 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-04-13 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-04-10 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-09 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-08 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-07 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-04-02 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-04-01 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-03-31 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-03-27 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-03-26 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-24 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-03-20 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-03-19 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-03-18 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-16 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-13 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-12 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-11 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-10 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-03-09 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-06 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-03-05 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-04 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-03-03 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-03-02 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-02-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-02-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-02-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |