广发消费领先混合C (012691.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6317元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (8856 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领先混合(012690) |
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广发消费领先混合C(012691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-07-09 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-07-07 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-07-06 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-07-03 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-07-02 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-01 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-30 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-26 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-25 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-24 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-06-23 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-22 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-06-18 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-06-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-06-16 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-06-15 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-12 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-06-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-06-10 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-06-09 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-06-08 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-05 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-06-04 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-06-03 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-06-02 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-06-01 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-05-29 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-05-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-05-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-05-26 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-25 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-22 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-05-21 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-05-20 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-05-19 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-18 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-05-15 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-05-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-13 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-05-12 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-11 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-08 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-05-07 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-28 | 0.7072元 | 0.7072元 |